OŠ „RETKOVEC“

10040 ZAGREB

ALEJA JAVORA 2

U Zagrebu, 08.07.2021.god.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021.

1.Bilješke uz obrazac PR-RAS

Ukupni prihodi za period 01.01.-30.06.2021.god iznose=7.831.052 kn /AOP 001/.To su:

- pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan =6.022.978 kn /AOP 063/

-prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ..=46.666 kn /AOP 072/

-prihodi od imovine………………………………………….....=10 kn /AOP 077/

-prihodi po posebnim propisima……………………….....=477.577 kn /AOP 101/

-prihodi od prodaje roba, pruženih usl. i donacija………......=1.466 kn /AOP 119/

-prihodi iz nadležnog proračuna ..…………………..….=1.282.355 kn /AOP 128/

Rashodi poslov. za period 01.01.-30.06.2021.god.iznose =7.533.759 kn /AOP 146/.To su:

-rashodi za zaposlene……………………………………..=6.418.791 kn /AOP 147/

-materijalni rashodi ……………………………………....=1.107.557 kn /AOP 158/

-financijski rashodi………………………………………….....=5.411 kn /AOP 191/

-naknade građanima i kućanstvima u novcu…………………..=2.000 kn /AOP247/

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose …………=387.795 kn /AOP 344 /

UKUPNI PRIHODI……………………………..................=7.831.052 KN /AOP 632/

UKUPNI RASHODI………………………….....................=7.921.554 KN /AOP 633/

MANJAK PRIHODA ZA I-VI/ 2021.GOD….........................=90.502 KN /AOP 635/

PRENESENI MANJAK PRIH. IZ 2020.GOD......................=360.426 KN /AOP 637/

MANJAK PRIH. ZA POKRIĆE U SLJED. PERIODU .....=450.928 KN /AOP 639/

Novčana sredstva na dan 30.06.2021.god. iznose =32.400 kn /AOP 644/. Tu su sredstva od:

-energenti…………………………………...............=68 kn

-sredstva za međunarodnu suradnju .......................=7.513 kn

-stručni ispiti ……………………………………...=2.616 kn

-za voditelja ŽSV ………………………………………..=1.000 kn

-sredstva za djelatnika za STP …………………………….=200 kn

-sredstva od MZO za didaktički materijal………………..=2.500 kn

-sredstva za isplate 06/21.g plaća u PB ………………....=17.150 kn

-sredstva za tablete na popravku/uplate učenika/…………=1.262 kn

-sredstva od ŠMK …………………………………………….=91 kn

2. Bilješke uz obrazac OBVEZE

Ukupne obveze za period 01.01.-30.06.2021.g iznose =567.889 kn /AOP 038/.

Dospjele obveze iznose =461.809 kn, a nedospjele obveze iznose =106.079 kn

/AOP 097 /.

Ravnatelj škole:

JAKO ŠUKER.univ.spec.oecoing